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| BPN Taxa Fixa Euro – Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Fixa
Valor da Unidade de Participação a 29 de Março de 2012: € 6.1831
Objectivo e política de investimentos:
O Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Fixa visa a preservação e rentabilização do capital numa perspectiva de médio prazo, através de uma gestão dos riscos de taxa de juro e de crédito. O Fundo deterá, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global investido, directa ou indirectamente, em obrigações, não podendo investir, directa ou indirectamente, em acções ordinárias. Detém mais de 50% do seu valor líquido global investido em obrigações de taxa fixa. O FUNDO investe em títulos de dívida emitidos por Estados soberanos, por entidades supranacionais ou por empresas, incluindo obrigações de taxa variável e de taxa fixa, dívida subordinada, obrigações convertíveis, obrigações hipotecárias e outros instrumentos de dívida equiparáveis, cotados em bolsas de valores da Zona Euro.
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Rendibilidade |
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12 meses |
4,52% |
* Última actualização: 29 de Fevereiro de 2012
A informação incluída neste documento deve ser analisada após a leitura do prospecto de informação do fundo, e não constitui uma oferta das unidades de participação do fundo. Esta informação só é distribuída a subscritores das unidades de participação. As medidas de desempenho aqui apresentadas são uma medida da variação do valor das unidades de participação e pressupõem que os respectivos ganhos são investidos no fundo e não são distribuídos. O valor das unidades de participação não incluem comissões de venda. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Por isso, os subscritores devem consultar cuidadosamente as condições de oferta do fundo para poderem avaliar o risco que incorrem ao investir neste fundo. A taxa de rendibilidade do fundo é variável e o valor patrimonial de qualquer investimento nunca é constante, pelo que o valor das unidades de participação do fundo, se resgatadas, pode ser inferior ao seu custo inicial. Esta informação foi produzida pela BPN Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., que é a entidade gestora do fundo, regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e que tem a sua sede social na Av. de França, 680/694, Porto. "Rendibilidade (anualizada)" é a variação percentual do valor patrimonial do fundo entre duas datas determinadas, em termos da correspondente taxa anual.
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Principais Condições de Comercialização: |
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Mínimo de Subscrição inicial |
500,00€ |
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Mínimo de Subscrições Subsequentes |
250,00€ |
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Comissão de Subscrição |
0,000% |
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Comissão de Resgate (1) |
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até 90 dias |
1,000% |
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A partir de 91 dias |
0,000% |
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Pré-aviso de Reembolso |
3 dias úteis |
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Comissões a pagar pelo Fundo: |
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Comissão de Gestão |
0,850% |
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Comissão de Depositário |
0,150% |
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(1) Os resgates que tenham por objectivo a transferência do investimento para outro Fundo gerido pela BPN Gestão de Activos, excepto BPN Tesouraria, estão isentos de comissão de resgate.
Entidade Colocadora:
Banco Português de Negócios, S.A.
Nota: A leitura desta informação não dispensa a consulta do prospecto simplificado e do prospecto completo do Fundo.
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