Banco Português de Negócios

BPN Conservador - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Variável

 

Valor da Unidade de Participação a 2 de Fevereiro de 2012: € 4.5609

 

  

 


    

 

 

O Fundo BPN Conservador foi galardoado pela quinta vez consecutiva. O prémio Melhores Fundos Portugal do Diário Económico - Morningstar celebrou vencedor o BPN Conservador na respectiva categoria.


Objectivo e política de investimentos:

Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Variável, cujo objectivo é a preservação e a rentabilização do capital numa perspectiva de médio prazo. Através duma gestão dos riscos de taxa de juro e de crédito, o Fundo procura alcançar um retorno médio, em euros, superior ao das taxas de juro do mercado monetário. O Fundo investe maioritariamente em obrigações de taxa variável, emitidas por empresas, entidades supranacionais ou Estados soberanos e outros instrumentos de dívida equiparáveis

 





Rendibilidade efectiva Líquida (anualizada)*

 

12 meses

+1,87%

 

 

 


* Última actualização: 30 de Dezembro de 2011
 

A informação incluída neste documento deve ser analisada após a leitura do prospecto de informação do fundo, e não constitui uma oferta das unidades de participação do fundo. Esta informação só é distribuída a subscritores das unidades de participação. As medidas de desempenho aqui apresentadas são uma medida da variação do valor das unidades de participação e pressupõem que os respectivos ganhos são investidos no fundo e não são distribuídos. O valor das unidades de participação não incluem comissões de venda. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Por isso, os subscritores devem consultar cuidadosamente as condições de oferta do fundo para poderem avaliar o risco que incorrem ao investir neste fundo. A taxa de rendibilidade do fundo é variável e o valor patrimonial de qualquer investimento nunca é constante, pelo que o valor das unidades de participação do fundo, se resgatadas, pode ser inferior ao seu custo inicial. Esta informação foi produzida pela BPN Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., que é a entidade gestora do fundo, regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e que tem a sua sede social na Av. de França, 680/694, Porto. "Rendibilidade (anualizada)" é a variação percentual do valor patrimonial do fundo entre duas datas determinadas, em termos da correspondente taxa anual.

 

 

Principais condições de comercialização:

 

Mínimo de Subscrição inicial

500,00€

Mínimo de Subscrições Subsequentes

250,00€

Comissão de Subscrição

0,000%

Comissão de Resgate (1)

 

até 90 dias

0,750%

a partir de 91 dias

0,000%

Pré-aviso de Reembolso

3 dias úteis

Comissões a pagar pelo Fundo:

 

Comissão de Gestão

0,60%

Comissão de Depositário

0,150%

(1) Os resgates que tenham por objectivo a transferência do investimento para outro Fundo gerido pela BPN Gestão de Activos, excepto BPN Tesouraria, estão isentos de comissão de resgate.


Entidade Colocadora:

Banco Português de Negócios, S.A.

 

Nota: A leitura desta informação não dispensa a consulta do prospecto simplificado  e do prospecto completo do Fundo.

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